Как изучить технический анализ для начинающих трейдеров?

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это метод анализа текущего и будущего движения цены на основе исторических данных, то есть прошлого движения котировок. Предсказать со 100% уверенностью, куда двинется цена через определенное время невозможно, но выявить некоторые закономерности движения цены все же реально.

Технический анализ – сложная и очень объемная часть той информации, которую должен изучить трейдер в первую очередь. Без базовых знаний о техническом анализе использование даже самых продвинутых индикаторов будет приносить убыток.

Многие дилинговые центры Форекс и БО позиционируют торговлю на финансовых рынках как легкое времяпрепровождение, где нет необходимости вдаваться в подробности сложного анализа графика. Новички пугаются, когда видят книгу на 700 страниц известного инвестора Швагера «Технический анализ» и думают, что обойдутся без этой информации.

Запомните: технический анализ – это фундамент торговли на финансовых рынках. От того, каким он будет (прочным или сложенным из отдельных неясных «кирпичиков»), зависит успех на бирже.

Основные составляющие технического анализа

Рассмотрим подробнее основные элементы технического анализа.

Типы графиков

Большую часть времени трейдер проводит за графиком валют. Именно из него он узнает информацию о прошлом и текущем состоянии рынка и делает прогноз относительно будущего движения цены.

Существует 3 основных способа отображения ценовых котировок:

• Линейный график – вся информация о сделках отображается в виде ломаной линии, использовать линейный график удобно для выставления линий поддержки/сопротивления и визуального анализа котировок;
• Японские свечи – используется большинством трейдеров. Японские свечи — очень информативный тип графиков, так как отображает не только прошлое движение цены, но и раньше технических индикаторов показывает моменты разворотов тренда благодаря фигурам, образованным несколькими японскими свечами;
• Баровый график – выглядит как вертикальные линии с черточками справа и слева, отображающими уровень открытия и закрытия бара. Недостаток барового графика заключается в сложности с первого взгляда оценить, вырос рынок за период или нет.

Каждый из представленных типов баров информативен по-своему, поэтому выбор остается за трейдером.

Таймфреймы в техническом анализе

Таймфрейм – это временной интервал, который отображает движение цены за определенный промежуток времени. Трейдерами используются таймфреймы 1, 5, 15, 30 минут, 1, 4 часа, 1 день, неделя, месяц. Практически все торговые платформы позволяют отображать данные таймфреймы, большинство торговых стратегий опирается именно на эти временные интервалы.

Совет: начинающим трейдерам для анализа ценовых котировок лучше использовать таймфреймы от 4 часов и выше.

Тренд и флэт

Итак, выбраны таймфрейм и тип графика, самое время приступать непосредственно к техническому анализу котировок. Что мы видим, когда открываем график? Цена движется то вверх, то вниз, то топчется на одном месте. Рынок может находиться в двух состояниях – тренде или флэте. Различают восходящий и нисходящий тренд.

Восходящий тренд – период, когда цена движется вверх, создавая несколько локальных максимумов, каждый из которых выше предыдущего. Для определения тренда достаточно провести трендовую линию через два первых максимума и дожидаться момента, когда цена коснется ее. Именно в этот момент нужно открывать сделку на покупку.

Нисходящий тренд – движение цены, когда образуется череда локальных минимумов, каждый из которых ниже предыдущего. При sell-тренде также проводится трендовая линия, но по вершинам минимумов. Момент касания цены трендовой линии можно расценивать как сигнал на открытие сделки на продажу.

Трендовая торговля считается более легкой и прибыльной. Цена в тренде проходит большое количество пунктов, спред при тренде минимальный, что позволяет трейдерам хорошо заработать на этом. Флэт – это период, когда цена не образует ценовых минимумов и максимумов, оставаясь в узком ценовом коридоре. При флэте движение затихает, японские свечи становятся маленькими, котировки не показывают явно выраженного движения.

Большинство трейдеров стараются избегать периода флэта, но некоторым удается получить прибыль при консолидации цены, к примеру, опираясь на уровни поддержки/сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Взглянув на график, можно заметить точки, в которых цена резко меняет свое направление. Эти точки возникают при достижении ценой определенных областей – уровней, где располагаются ордера на покупку или продажу крупных игроков. Цена может по-разному реагировать на данные уровни — либо пробивать их, либо отталкиваться.

Уровни поддержки – области, где цена прекращала свое нисходящее движение и резко разворачивалась в противоположную сторону. Уровни сопротивления – области, где цена разворачивалась вниз после продолжительного восходящего движения. Задача трейдера — найти на графике валютной пары области поддержки и сопротивления и ждать, когда цена вновь вернется к этим уровням.

Обратите внимание: чем чаще цена подходит к уровню, тем выше вероятность его пробития. Как говорится, если часто ломиться в закрытую дверь, прочнее она от этого не станет.

Помимо отбоя от уровня, трейдер должен быть готов к тому, что может произойти пробой областей поддержки и сопротивления. Пробой уровня – это преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Определить пробитие уровня можно с помощью японских свечей, которые при подходе к нему становятся большими и без длинных теней.

Фигуры технического анализа

Технический анализ хорош тем, что сигнализирует о многих ситуациях на рынке намного раньше технических индикаторов. Фигуры технического анализа – субъективные графические модели, образование которых на графике может означать смену тренда или его продолжение. Наиболее популярными фигурами технического анализа являются:

• Голова/плечи;
• Двойная вершина/дно;
• Тройная вершина;
• Флаг, вымпел, треугольник и другие

Начинающим трейдерам сложно сразу определять модели разворота или продолжения тренда. Их правильная интерпретация приходит с опытом. Технический анализ применяется не только на Форекс, его рекомендуется изучить тем, кто не знает, реально ли заработать на бинарных опционах. ТА работает везде.

Технический анализ должен изучить каждый трейдер, желающий добиться успеха в трейдинге, независимо от того, какую торговую стратегию он будет использовать – индикаторную или безиндикаторную.