СВОП на Форекс – это что такое и как использовать?

Что такое СВОП на Форекс?

Успешная торговля на бирже во многом связана с теми знаниями, которыми обладает трейдер. Валютный СВОП – это финансовая операция по переносу открытых позиций на рынке Форекс на следующий день. Иными словами, трейдер должен платить брокеру за то, чтобы позиция оставалась открытой на следующие сутки торгов.

Понятие СВОП чаще применимо к тем трейдерам, которые используют среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли, подразумевающие продолжительное время нахождения в сделке. СВОП также называют ролловером и овернайтом.

Формирование СВОПа на рынке Форекс происходит следующим образом. В 01:00 по МСК происходит пересчет всех открытых позиций на рыке. Он означает закрытие всех сделок ежедневно в 01:00 в будничные дни и их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют.

Величина СВОПА зависит от текущих кредитных ставок конкретной страны (для России – ставка рефинансирования ЦБ РФ). Соответственно, чем ниже кредитная ставка, тем меньше будет СВОП. Минимальные СВОПы начисляются по популярным валютным парам с евро, долларом, фунтом и т.д., так как в этих странах самые низкие кредитные ставки.

Совет: стоит учитывать особенность начисления СВОПа – так как в выходные дни биржи не работают, то в ночь со среды на четверг начисляется тройной СВОП.

Положительный и отрицательный СВОП

При совершении торговых операций на Форекс трейдер берет в кредит недостающую для совершения сделки сумму, а приобретаемая валюта кладется на депозит. За пользование кредитными средствами с трейдера взимается определенный процент, на депозитные средства также начисляется доход. Величина СВОПа зависит от разницы кредитной и депозитной процентных ставок.

В случае, если кредитная ставка меньше депозитной по сделке, начисляется положительный СВОП. Если кредитная ставка больше депозитной, то отрицательный. При положительном СВОПе трейдер не только не платит за перенос сделки на следующий торговый день, но и получает прибыль. Преимущество положительного СВОПа используется в своповых торговых стратегиях, о которых мы расскажем ниже.

Как рассчитать СВОП?

В большинстве случаев трейдеру не нужно рассчитывать величину СВОПа, в торговле это не пригодится. Однако знать принцип расчета все равно нужно. Разберем расчет СВОПа на примере валютной пары EUR/USD. Возьмем условные значения – процентная ставка в Европе равна 5, 25%, в США – 3, 45%.

При открытии позиции Sell по валютной паре EUR/USD мы продаем евро, взяв их в кредит под 5,25% годовых, и размещаем на депозите купленные средства под 3,45%. В данном случае СВОП будет положительным, так как результат вычитания процентной ставки по евро от ставки по доллару тоже положительный. В случае покупки трейдеру будет начислен отрицательный СВОП.

Совет: при изучении рейтингов брокеров бинарных опционов и Форекс нужно учитывать не только отзывы о Форекс клубе, Alpari и других компаниях, но и торговые условия, в частности, такие как величина СВОПа.

Брокеры обычно размещают информацию о величине СВОПа по каждой валютной паре на своих официальных сайтах.

Где найти значение СВОПа в терминале?

Каждый раз посещать сайт брокера для определения СВОПа по конкретной валютной паре неудобно, поэтому быстрее найти величину СВОПа в торговом терминале Metatrader 4, Libertex и т.д.

Величина СВОПа отображается в терминале MetaTrader 4 при открытии какой-либо позиции во вкладке Торговля. Для определения СВОПа до открытия валютной позиции воспользуйтесь вкладкой Обзор рынка. Выберите необходимую валютную пару, нажмите правой кнопкой мыши на название пары и кликните на пункт Спецификация контракта. В появившемся окне отобразится вся информация по валютной паре, включая размер СВОПа для короткой и длинной позиций.

Как заработать на СВОПе?

Неверно относить СВОП к расходам трейдера и считать, что от его начисления прибыль получает только брокер. Предприимчивые трейдеры разработали специальные стратегии, которые предполагают использование преимуществ СВОПа для получения прибыли.

Пример такой стратегии – Грааль на СВОПах KaneKRY. Стратегия предполагает открытие двух счетов в одной компании и открытие двух противоположных сделок на счете со СВОПом и без СВОПа (swap-free). Таким образом, трейдер хеджирует свои риски счетом swap-free в том случае, если цена пойдет не в его сторону.

Другой вариант получения прибыли за счет СВОПа – это поиск валютных пар с наибольшими положительными СВОПами.

Совет: обратите внимание на экзотические валютные пары AUD/DKK, EUR/NOK и т.д. Торговать на СВОПах на основных валютных парах – EUR/USD, GBP/USD не всегда выгодно.

После выбора подходящей пары определяем текущий тренд и открываем сделки на откатах цены на основе индикаторов или паттернов. Таким образом, можно заработать не только на СВОПах, но и за счет изменения цены в выбранную трейдером сторону.

Преимущества счетов swap-free

При торговле на счетах swap-free СВОП не начисляется. Бессвоповые счета популярны среди трейдеров-мусульман, которым религией запрещено получать доход за счет процентов от финансовой деятельности, а также среди трейдеров, «держащих» позиции несколько месяцев или недель.

Вместо СВОПа трейдеры, торгующие на swap-free счетах, выплачивают комиссию, которая рассчитывается исходя из инвестиций в торговлю, количества сделок и их результата. Прежде чем открыть демо-счет на Форекс или реальный счет у брокера БКС, Alpari, Forex Club и других, ознакомьтесь с условиями использования бессвоповых счетов.

СВОП – неотъемлемая часть торговли на финансовом рынке Форекс. Разумное использование СВОПа может принести трейдеру не только убыток, но и существенную прибыль за счет использования валютных пар с положительным СВОПом.