Что такое фьючерсы и каковы особенности торговли ими?

Фьючерсы — что это такое?

По мнению большинства аналитиков, рынок фьючерсов является самым быстрорастущим и перспективным сектором инвестирования в мире. Популярность фьючерсов обусловлена широким выбором стратегий для торговли (паттерны, графический анализ, бинарные роботы и советники) и высокой ликвидностью активов.

Стоит учитывать, что рынок фьючерсов также считается очень рискованным и сложным для понимания начинающих трейдеров. Давайте разберем подробнее, как начать играть на бирже, что такое фьючерсы и так ли сложно заработать на них.

Фьючерс – это соглашение на покупку или продажу определенного актива в оговоренном количестве в фиксированный срок в будущем по текущей цене. Приведем пример: фермер посадил пшеницу, стоимость тонны составляет 50 рублей. Фермеру поступают предложения о покупке пока не выращенного урожая, поэтому он берет на себя обязательство продать определенное количество пшеницы через 3 месяца, но по цене 100 руб. за тонну. Фермер становится продавцом фьючерсного контракта, получив прибыль на 50 руб. больше с каждой тонны, а покупатель – уверенность в поставке товара.

Таким образом, на рынке фьючерсов прибыль трейдера складывается из разницы между ценой покупки и продажи фьючерса. Фьючерсный контракт представляет собой разновидность ценной бумаги, при этом предмет сделки носит чисто условный характер, то есть никто не будет поставлять трейдеру купленные тонны сахара, все операции происходят на уровней учетных записей.

Фьючерсный контракт имеет два обязательных параметра:

1. Предмет контракта – то есть вид товара, участвующего в сделке. Это может быть валюта, сырье, ценные бумаги;
2. Дата исполнения договора – конкретная дата, когда договор утрачивает свою силу.

Результат покупки или продажи может быть различным:

• для продавца – маржа между ценой, указанной в фьючерсном контракте, и текущей ценой поступает на счет продавца;
• для покупателя – аналогичный вариант только при повышении цены;
• стоимость фьючерса не изменилась – при этом балансы покупателя и продавца остались неизменными.

Торговля фьючерсами для начинающих

От начинающего трейдера потребуется немало времени для изучения основ торговли фьючерсами, так как именно от этого зависит не только прибыль, но и сохранность вложенных средств.

Для российских трейдеров безусловным лидером в сфере срочных контрактов является рынок FORTS. ФОРТС – российский сегмент фондового рынка, где трейдеры имеют возможность торговать фьючерсами и опционами.

Для осуществления торговли трейдеру необходимо выбрать брокера, который предоставляет возможность торговли фьючерсами на рынке ФОРТС. Например, брокер БКС, брокер Открытие и другие.

Ознакомившись с условиями сотрудничества (минимальный депозит, условия ввода/вывода средств, величина комиссии за поручение, тарифный план и т.д.), трейдер пополняет счет у брокера на оговоренную сумму.

Торговля фьючерсами во многом схожа с торговлей бинарными опционами, но с отличием во времени исполнения договора (в БО они намного меньше — от 1 минуты).

Трейдер на срочном рынке подает информацию брокеру о данных товара, оговариваются пороговые значения и текущая цена фьючерса. После этого брокер блокирует средства на счете клиента и выходит с ними напрямую на рынок. При этом предложение брокера может заинтересовать других брокеров, которые покупают/продают контракт, предлагая свою цену.

Когда соглашение между брокерами достигнуто, оформляется фьючерсный контракт, реквизиты и параметры которого передаются трейдеру. Вся процедура покупки/продажи фьючерсов происходит в течение минуты, позволяя трейдеру оставаться в стороне от реальных торгов и рискуя только собственными средствами.

Стоимость фьючерса постоянно меняется в зависимости от происходящих в экономике изменений, состояния финансовой системы, достаточности финансовых ресурсов и т.д. Именно эти параметры «двигают» цену фьючерса в том или ином направлении, позволяя трейдерам заниматься спекулятивной торговлей.

Фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС – один из самых ликвидных финансовых инструментов на срочном рынке России, самый популярный и понятный новичкам. Большинство трейдеров начинают знакомство с фондовым рынком России именно с этого фьючерса.

Фьючерс на индекс РТС – основной показатель состояния фондового рынка России, который включает в себя стоимость 50-ти крупнейших российских предприятий. Торгуя индексом РТС, трейдеры прогнозируют рост или падение состояния этих предприятий в будущем.

Фьючерс на индекс РТС используют для внутридневной торговли или скальпинга в силу его высокой ликвидности, относительно низких издержек и продолжительной торговой сессии – с 10 до 23-50 по МСК.

Для прибыльной торговли фьючерсом необходим постоянный мониторинг стоимости основных видов топлива, валютных курсов рубля, доллара и евро, отчетности ведущих российских компаний.

Эта информация доступна всем трейдерам на основных аналитических порталах по фондовой торговле, поэтому торговать фьючерсами не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сколько нужно иметь на счете денег, чтобы торговать фьючерсами? Расчет 1 контракта происходит по следующей формуле:

• на данный момент значение индекса РТС равно 110 000, что соответствует 1100 пунктам;
• стоимость 1 пункта фьючерса равна 0,02 $;
• таким образом, 1100 * 2* курс доллара ЦБ РФ ~ 142 780 руб. необходимо иметь на счету для заключения одного контракта на покупку фьючерса РТС

Совет: ознакомиться с точной стоимостью индекса РТС можно на официальном сайте Московской биржи.

На сегодняшний день срочный рынок России предлагает трейдерам практически неограниченные возможности для торговли множеством финансовых инструментов. От трейдера необходимо только иметь базовые знания о рынке и собственную стратегию торговли.

Торговля на фондовой бирже намного сложнее заработка на биткоинах, но вероятность получения большого дохода здесь намного выше.