CFD – что это на Форекс и как торговать

Что такое CFD на Форекс?

Для новичков, не знающих, с чего начать торговлю на бирже, легче разобраться в котировках валютных пар, так как они более понятны и предсказуемы. Но перечень услуг многих брокерских компаний не ограничивается только валютным рынком. Для профессиональных трейдеров и просто опытных инвесторов брокеры предлагают торговлю контрактами на разницу цен или CFD.

Контракт на разницу цен или CFD – финансовый инструмент, позволяющий трейдеру торговать такими активами, как нефть, золото, газ, никель, какао, хлопок, сахар и т.д. Торговля CFD в плане наличия товара носит чисто условный характер, на финансовом рынке никто не будет поставлять реальный объем приобретенного товара трейдеру.

Весь процесс получения дохода заключается в фиксировании прибыли или убытка с помощью контрактов, согласно которым одна сторона обязуется передать другой стороне ценовую разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью на момент окончания контракта.

В случае увеличения цены актива покупатель получает разницу в цене от продавца, а если цена снизилась, то покупатель должен уплатить ее продавцу.

Преимущества и недостатки CFD-контрактов

Торговля CFD позволяет биржевым спекулянтам, обладающим небольшим депозитом, распоряжаться чужими акциями и извлекать из спекулятивной торговли прибыль. CFD не предполагает передачу права собственности на акции, фьючерсы, товар, но трейдер при этом получает все преимущества временного владения активами – получение прибыли за счет изменения цены и дивиденды.

CFD-контракты существуют на рынке уже продолжительное время, однако только недавно получили широкую популярность. Многие брокеры, расширяя перечень услуг для трейдеров, уделили большое внимание CFD торговле.

Перечислим некоторые из их достоинств:

• Доступность – принцип торговли понятен и не вызывает затруднений у трейдеров, торговать CFD легко, так как не нужно физически передавать товар;
• Маржинальная торговля – при торговле CFD используется кредитное плечо, позволяющее трейдеру вести торги даже с небольшим депозитом, занимая недостающую сумму у брокера;
• Большой выбор активов;
• Возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.

Основной недостаток CFD – это высокие спрэды. Стратегии, основанные на незначительных колебаниях стоимости актива, не подходят для торговли контрактами на ценовую разницу.

Пример покупки/продажи контракта CFD

Терминология, приведенная выше, не позволяет быстро разобраться в торговле CFD, поэтому приведем конкретный пример. Допустим, биржевой торговец приобрел 1 CFD-контракт на золото по цене 1 620 долларов сроком на 30 дней. К моменту окончания контракта стоимость золота увеличилась до 1 700 долларов на унцию. Таким образом, покупатель получил прибыль в 80 пунктов. Условно цена одного контракта – 5 единиц, то есть прибыль составила 5*80=400 единиц. Однако при снижении стоимости актива на 80 пунктов держатель контрактов фиксирует убыток в 400 единиц.

Как видно, торговля CFD во многом схожа с торговлей валютными парами на рынке Форекс. Однако CFD используется для торговли базовыми активами, что дает трейдеру возможность единожды купив CFD-контракт получить по нему прибыль, не находясь постоянно на рынке.

Как торговать CFD?

Для начала торговли фьючерсами, акциями и другими активами нужно выбрать брокера. На сегодняшний день большинство брокерских компаний, помимо валютной торговли, предлагает своим клиентам возможность торговли CFD. Операции по покупке CFD осуществляются в привычном для трейдеров терминале MetaTrader 4. От покупателя требуется открыть соответствующий счет у брокера и пополнить баланс.

Совет: на начальных этапах знакомства с CFD-контрактами используйте счета с кредитным плечом не менее 1 к 100 в целях снижения рисков.

Далее, основываясь на анализе рыночной ситуации, на экономических прогнозах и рекомендациях аналитиков, трейдер приобретает контракт с заранее оговоренными сроками. Остается только ожидать окончания срока контракта и фиксирования прибыли или убытка.

Стратегии торговли CFD-контрактами

Для торговли CFD разработан широкий спектр торговых стратегий, учитывающих различные факторы, влияющие на прибыльность и риски. Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли здесь не подойдут. Для CFD используются долгосрочные стратегии, основанные на экономических прогнозах и техническом анализе (уровни п/с, паттерны).

Популярными стратегиями для торговли CFD-контрактами являются:

• Продажа или короткая позиция – одна из самых простейших стратегий, при которой спекулянт открывает позицию на продажу актива по определенной цене. Трейдер получает прибыль, если цена актива снизилась за время открытия сделки;
• Покупка или длинная позиция – аналогичная стратегия, предполагающая покупку актива. Трейдер получает прибыль, если цена актива возросла за время открытия сделки;
• Парный трейдинг – стратегия заключается в покупке контракта на один актив с одновременной продажей другого. При этом активы должны быть близки по психологии и характеру движения, так как при одинаковых факторах, влияющих на движение цены актива, риски трейдера снижаются.

Наличие базовых стратегий торговли CFD-контрактами позволяет трейдерам на их основе разрабатывать собственные.

Преимущества CFD торговли до конца не оценены российскими спекулянтами. Трейдеры больше интересуются тем, что такое бинарные опционы и как с ними работать, изучают торговые стратегии Форекс, инвестируют в хайпы и т.д.

Надеемся, что благодаря схожести торговли CFD c валютной торговлей на Форекс многие трейдеры откроют для себя выгоду покупки и продажи контрактов на ценовую разницу.